Rücknahmepreis

Definition: Was ist der Rücknahmepreis?

Der Rücknahmepreis, auch als Anteilswert bezeichnet, ist der Preis, den der Anleger erhält, wenn er Fondsanteile an die Investmentgesellschaft zurückgibt. Dieser Preis entspricht dem tatsächlichen Wert eines Fondsanteils, weil bei der Rückgabe keine Gebühren erhoben werden. Die Formel zur Ermittlung des Rücknahmepreis lautet:

Rücknahmepreis = Gesamtes Fondsvermögen / Zahl der emittierten Anteile

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